招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
五、关联交易的定价依据
遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。
1、公司及下属公司在招商银行的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于其他合作金融机构向公司及下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。
2、招商银行向公司及下属公司提供的整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于其他合作金融机构向公司及下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。
3、其他服务所收取的费用，应依据中国人民银行相关规定收取。
六、关联交易目的和影响
招商银行是国内优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有助于公司经营业务的开展。公司与招商银行开展存贷业务,以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响。
七、独立董事专门会议决议
独立董事专门会议认为，公司在招商银行存贷款的交易价格以市场价格为基础，交易事项公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合证监会和深交所的有关规定，同意将此事项提交第三届董事会第十次会议审议。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至披露日，公司在招商银行存款余额为294.96亿元，贷款余额为187.63亿元。
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议
2、第三届董事会第四次独立董事专门会议决议
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-025
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
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关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司之子公司拟在不影响正常经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度80亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过80亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2024年3月15日召开的第三届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。
三、风险控制措施
在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。
公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
四、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-026
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展需要，为提升项目建设及营运效率，公司对未来拟为控股子公司提供的新增担保总额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营管理层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。
2024年3月15日，公司第三届董事会第十次会议对上述事项进行了审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保额度情况
公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币467亿元的新增担保总额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元。
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策。
上述担保额度及授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。
二、董事会意见
公司为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币467亿元的新增担保总额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对符合上述条件的担保事项进行决策，有利于保障项目公司的开发建设，有利于促进公司经营发展。
三、累计对外提供担保的情况
公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会决议之日止。
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为461.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的38.52%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为68.02亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的5.68%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-027
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于为联合营公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商蛇口”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币166.98亿元的担保额度。
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